Średnich i Małych Spółek 50% / 50% PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Investor Top Małych i Średnich Spółek Skarbiec - Małych i Sprawdź BR Plus. Notowania Allianz Małych Spółek (Allianz Duo FIO) (d. Aviva), aktualny kurs, analiza techniczna, analiza finansowa, raporty finansowe, rekomendacje oraz wiadomości. Investor Top Małych i Średnich Spółek P. Investor Parasol FIO. akcji polskich małych i średnich spółek. Kategoria jednostki. P PLN P. 614,63 PLN. Aktualna wartość J.U. 23.11.2023. 5,58 PLN / +0,92%. Vay Tiền Nhanh. Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne Investor Parasol FIO akcji europejskich rynków wschodzących Kategoria jednostki: A PLN 53,86 PLN Aktualna wartość -0,80 PLN / -1,46% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Poprzednie nazwy funduszu DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus; Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 50 PLN Minimalna kolejna wpłata 50 PLN Wartość aktywów (na dzień 41,07 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 5,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 2,00% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu 2 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,22 od 0,00 do 0,70 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,63% od 4,63% do 8,36% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,02 od -0,14 do 0,01 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji europejskich rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Europa Środkowo-Wschodnia Poziom ryzyka (SRRI) Wysokie Benchmark 60% mWIG40TR + 30% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek o kapitalizacji rynkowej w dniu dokonania inwestycji niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji czy prawa poboru. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. DWS13 Wartość jednostki: 289,97 zł (2022-07-26) Aktywa: 105 895 442,67 zł (2022-06-30) Max 1R: 411,42 zł (2021-11-05) Min 1R: 287,88 zł (2022-07-14) Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania. Zasięg geograficzny: Typ: akcyjne Rodzaj: akcji polskich małych i średnich spółek Towarzystwo: Investors TFIWięcej o tym TFI Fundusz Investor top 25 małych spółek wydaje się dobrym rozwiązaniem na czas hossy segmentu małych spółek. Fundusz może być traktowany jako alternatywa dla funduszu Metlife małych spółek. Fundusz będzie zyskiwać znacznie na wartości w momencie, gdy hossę rozpocznie indeks sWig80 oraz indeks cenowy rynku. Jako jedyny indeks sWig80 ustanowił swoje minimum końcem 2019 roku – co jest sugestią, że potencjał spadkowy na tym indeksie kończy się. Nie będziemy dziś analizować indeksu sWig80 i jego wariantów przejścia do hossy (była niedawno analiza na blogu), ale przyjrzymy się samemu funduszowi Investor top 25 małych spółek, który w dłuższym terminie posiada siłę relatywną. W ostatnich latach pierwszym wyborem na rynek w segmencie małych spółek był fundusz Metlife małych spółek. W ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobre wyniki, bowiem jego bencharkiem jest indeks sWig80 (a ten ustanowił minimum końcem 2018 roku). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma szerszy benchmark, prócz segmentu sWig80 fundusz kupuje spółki najmniejsze. Fundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmark funduszu wyznacza wzorzec składający się w 80% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Jeżeli chcemy w przyszłości nabyć fundusz, to najlepiej zrobić to w mBanku, który nie pobiera opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa (normalnie za nabycie zapłacimy 5%). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma długą historię (kiedyś nazywał się DWS), w czasie hoss notował bardzo dobre wyniki (na tle innych funduszy). Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest szerokość rynku – czyli hossa indeksu cenowego rynku. W odpowiednich warunkach (hossy na szerokim rynku) fundusz notuje dobre rezultaty. Siła indeksu Metlife małych spółek jest uzależniona od indeksu sWig80, dlatego w ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobry wynik. Jednak w szerszym horyzoncie fundusz Investor top 25 zaczyna mieć przewagę. Popatrzmy na porównanie 3 dobrych funduszy na rynku małych spółek w perspektywie 3 lat: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym fundusz Investor top 25 notuje lepszy wyniki na tle konkurencji. Co ważne – w latach ostatniej mocnej hossy (2009-2011) fundusz Investor miał siłę relatywną i przewagę nad funduszem Metlife. Taka sama sytuacja wystąpiła w latach 2012-2014, gdzie w czasie hossy Investor top 25 małych spółek nie miał sobie równych: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji O ile trudno wyrokować na przyszłość i oceniać możliwy wynik funduszu, o tyle długa historia funduszu i mocne zyski w czasie hoss powodują, że kolejne lata również mogą być bardzo dobre, a fundusz nam wszystkim może przynieść wiele radości. Jeżeli masz swoje przemyślenia, inwestujesz lub planujesz inwestycję w fundusz segmentu MISS, to napisz nam proszę swoją opinię – jest na miejsce w komentarzach. (1) Zapisz się na poniższą, bezpłatną listę (już kilka tysięcy inwestorów). (2) Dołącz do Abonentów i naśladuj nasze portfele (sygnały kupna i sprzedaży funduszy). (3) Napisz do mnie. Opisz swój problem dotyczący funduszy lub inwestowania w nie, a pomogę Ci.

investor top 50 małych i średnich spółek